Årsregnskap – Årsrapport 2021

3.1. Resultat

2021	2020	(Beløp i NOK 1000)	Note	2021	2020
Morselskap				Konsern
		Driftsinntekter og driftskostnader
4 471 205	825 376	Gevinst på private equity-investeringer	3, 4, 6	4 471 205	825 376
6 014	(120 127)	Resultat fra valutakontrakter	11	6 014	(120 127)
39 430	12 597	Annen driftsinntekt	10, 21	100 968	41 490
4 516 649	717 847	Sum driftsinntekter		4 578 187	746 739
(6 205)	(6 062)	Lønnskostnad	13	(59 176)	(55 283)
(73 207)	(66 856)	Annen driftskostnad	12, 13, 19	(44 402)	(37 192)
4 437 237	644 928	Driftsresultat		4 474 608	654 264
		Finansinntekter og finanskostnader
10 432	8 500	Annen finansinntekt	17	8 069	6 656
(36 105)	(21 777)	Annen finanskostnad	17, 19, 21	(36 798)	(22 595)
(25 673)	(13 276)	Sum finansposter		(28 729)	(15 939)
4 411 564	631 652	Resultat før skattekostnad		4 445 879	638 325
11 371	22 294	Skattekostnad	16	11 722	22 615
4 422 935	653 946	Årsresultat		4 457 601	660 940
-	-	Utvidet resultat		-	-
4 422 935	653 946	Totalresultat		4 457 601	660 940
		Totalresultatet tilordnes
		Aksjonærer i morselskapet		4 457 601	660 940
		Opplysninger om overføringer
4 422 935	653 946	Annen egenkapital

3.2. Balanse

31.12.2021	31.12.2020	(Beløp i NOK 1000)	Note	31.12.2021	31.12.2020
Morselskap				Konsern
		Eiendeler
		Langsiktige eiendeler
		Immaterielle eiendeler
52 677	41 306	Utsatt skattefordel	3, 16	54 405	42 683
		Varige driftsmidler
	-	Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l	18, 19	36 948	36 844
		Finansielle eiendeler
13 846 320	8 998 499	Investering i private equity-fond	3, 4, 5, 6	13 846 320	8 998 499
90 861	86 861	Datterselskaper målt til historisk kost	10	-	-
252 152	221 078	Datterselskaper målt til virkelig verdi	4, 5, 10	389 118	316 657
14 189 333	9 306 438	Sum finansielle eiendeler		14 235 438	9 315 156
14 242 010	9 347 744	Sum langsiktige eiendeler		14 326 791	9 394 682
		Kortsiktige eiendeler
184 719	47 750	Andre fordringer	5, 7, 21	187 348	50 815
23 330	40 551	Bankinnskudd, kontanter o.l	5, 8	42 124	55 752
208 049	88 302	Sum kortsiktige eiendeler		229 472	106 567
14 450 059	9 436 046	Sum eiendeler		14 556 263	9 501 249
		Egenkapital og gjeld
		Egenkapital
		Innskutt egenkapital
1 953 166	1 953 166	Aksjekapital	9	1 953 166	1 953 166
2 696 706	2 696 706	Overkurs	9	2 696 706	2 696 706
4 649 872	4 649 872	Sum innskutt egenkapital		4 649 872	4 649 872
		Opptjent egenkapital
8 609 449	4 386 514	Annen egenkapital		8 663 101	4 405 500
8 609 449	4 386 514	Sum opptjent egenkapital		8 663 101	4 405 500
13 259 321	9 036 386	Sum egenkapital		13 312 973	9 055 372
		Gjeld
		Langsiktig gjeld
-	-	Utsatt skatt	16	-	-
-	-	Annen langsiktig gjeld	19, 20	23 584	25 175
-	-	Sum langsiktig gjeld		23 584	25 175
		Kortsiktig gjeld
-	-	Betalbar skatt	16	-	-
-	98 394	Valutaterminkontrakt	4, 5, 11	-	98 394
1 151 892	265 705	Gjeld til kredittinstitusjoner	14	1 151 892	265 705
38 846	35 560	Annen kortsiktig gjeld	15, 19	67 814	56 602
1 190 738	399 660	Sum kortsiktig gjeld		1 219 706	420 702
1 190 738	399 660	Sum gjeld		1 243 290	445 877
14 450 059	9 436 046	Sum egenkapital og gjeld		14 556 263	9 501 249

Dette dokumentet er signert elektronisk

3.3. Endringer i egenkapital

KONSERN (NOK 1 000)	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum Egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	1 953 166	2 696 706	3 744 560	8 394 433
Totalresultat	-	-	660 940	660 940
Utbetalt utbytte i 2020	-	-	-	-
Egenkapital 31.12.2020	1 953 166	2 696 706	4 405 500	9 055 372
Totalresultat	-	-	4 457 601	4 457 601
Utbetalt utbytte i 2021	-	-	(200 000)	(200 000)
Egenkapital 31.12.2021	1 953 166	2 696 706	8 663 101	13 312 973

MORSELSKAP (NOK 1 000)	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum Egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	1 953 166	2 696 706	3 732 568	8 382 440
Totalresultat	-	-	653 946	653 946
Utbetalt utbytte i 2020	-	-	-	-
Egenkapital 31.12.2020	1 953 166	2 696 706	4 386 514	9 036 386
Totalresultat	-	-	4 422 935	4 422 935
Utbetalt utbytte i 2021	-	-	(200 000)	(200 000)
Egenkapital 31.12.2021	1 953 166	2 696 706	8 609 449	13 259 321

3.4. Kontantstrømoppstilling

2021	2020	(Beløp i NOK 1000)	Note	2021	2020
Morselskap				Konsern
		Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
4 411 564	631 652	Resultat før skattekostnad		4 445 879	638 325
	-	Periodens betalte skatt (-)	16		-
	-	Av- og nedskrivninger	18,19	2 603	2 665
(2 761 931)	(1 323 802)	Urealisert verdiendring PE-porteføljen	6	(2 761 931)	(1 323 802)
(39 430)	(12 597)	Urealisert verdiendring datterselskap mål til virkelig verdi	10	(77 460)	(21 186)
(98 394)	102 097	Urealisert verdiendring valutaterminkontrakter	11	(98 394)	102 097
(3 476 911)	(1 508 593)	Utbetaling ved PE-investeringer	4	(3 476 911)	(1 508 593)
1 391 021	2 157 190	Retur innbetalt kapital ved realisasjoner i PE-porteføljen	4	1 391 021	2 157 190
(133 697)	5 422	Endring i leverandørgjeld og andre tidsavgr.poster		(125 358)	3 926
(707 779)	51 369	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(700 552)	50 622
		Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
	-	Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler	18	(4 275)	(450)
	-	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	18	17	5
(4 000)	(4 290)	Utbetaling ved investering i datterselskap målt til kost			-
(15 962)	(12 967)	Utbetaling ved investering i datterselskap målt til virkelig verdi	10	(19 319)	(14 746)
24 318	4 871	Innbetaling ved salg andel i datterselskap målt til virkelig verdi	10, 21	24 318	4 871
4 356	(12 386)	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		741	(10 320)
		Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
1 151 892	265 705	Opptak av lån	15	1 151 892	265 705
(265 705)	(539 043)	Nedbetaling av lån		(265 705)	(539 043)
(200 000)	-	Utbetaling av utbytte	21	(200 000)	-
686 187	(273 337)	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		686 187	(273 337)
(17 236)	(234 354)	Netto endring i kontanter		(13 624)	(233 035)
39 861	274 215	Beholdning av kontanter 01.01	8	53 878	286 913
(17 236)	(234 354)	Netto endring i kontanter		(13 624)	(233 035)
22 625	39 861	Beholdning av kontanter 31.12.	8	40 254	53 878
948 108	1 484 295	Disponibel trekkfasilitet		948 108	1 484 295
970 733	1 524 156	Disponible betalingmidler 31.12.		988 362	1 538 173

Årsrapport 2021Argentum Fondsinvesteringer as

3. Årsregnskap

3.1. Resultat

3.2. Balanse

3.3. Endringer i egenkapital

3.4. Kontantstrømoppstilling

Gå videre ved å trykke på pilen til høyre