Årsregnskap

Resultat

2020	2019	(Beløp i NOK 1000)	Note	2020	2019
MORSELSKAP				KONSERN
		Driftsinntekter og driftskostnader
825 376	760 124	Gevinst på private equity-investeringer	3, 4, 6	825 376	760 124
(120 127)	(7 721)	Resultat fra valutakontrakter	11	(120 127)	(7 721)
12 597	10 355	Annen driftsinntekt	10, 22	41 490	10 805
717 847	762 758	Sum driftsinntekter		746 739	763 208
(6 062)	(5 961)	Lønnskostnad	13, 14	(55 283)	(50 238)
(66 856)	(78 285)	Annen driftskostnad	12, 14, 20	(37 192)	(45 791)
644 928	678 511	Driftsresultat		654 264	667 179
		Finansinntekter og finanskostnader
8 500	41 189	Annen finansinntekt	18	6 656	37 357
(21 777)	(17 744)	Annen finanskostnad	18, 22	(22 595)	(18 618)
(13 276)	23 446	Sum finansposter		(15 939)	18 739
631 652	701 957	Resultat før skattekostnad		638 325	685 918
22 294	20 356	Skattekostnad	17	22 615	20 115
653 946	722 313	Årsresultat		660 940	706 033
-	-	Utvidet resultat		-	-
653 946	722 313	Totalresultat		660 940	706 033
		Totalresultatet tilordnes
		Aksjonærer i morselskapet		660 940	706 033
		Opplysninger om overføringer
653 946	722 313	Annen egenkapital

Balanse

31.12.2020	31.12.2019	(Beløp i NOK 1000)	Note	31.12.2020	31.12.2019
MORSELSKAP				KONSERN
		Eiendeler
		Langsiktige eiendeler
41 306	19 012	Utsatt skattefordel	3, 17	42 683	20 068
-	-	Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l	19, 20	36 844	42 157
		Finansielle eiendeler
8 998 499	8 323 294	Investering i private equity-fond	3, 4, 5, 6	8 998 499	8 323 294
86 861	82 571	Datterselskaper målt til historisk kost	10	-	-
221 078	200 385	Datterselskaper målt til virkelig verdi	4, 5, 10	316 657	285 596
-	12 295	Valutaterminkontrakt	4, 5, 11	-	12 295
9 306 438	8 618 545	Sum finansielle eiendeler		9 315 156	8 621 185
9 347 744	8 637 558	Sum langsiktige eiendeler		9 394 682	8 683 410
		Kortsiktige eiendeler
47 750	52 556	Andre fordringer	5, 7, 22	50 815	56 802
-	-	Valutaterminkontrakt	4, 5, 11	-	-
40 551	274 887	Bankinnskudd, kontanter o.l	5, 8	55 752	288 653
88 302	327 443	Sum kortsiktige eiendeler		106 567	345 455
9 436 046	8 965 001	Sum eiendeler		9 501 249	9 028 865
		Egenkapital og gjeld
		Egenkapital
		Innskutt egenkapital
1 953 166	1 953 166	Aksjekapital	9	1 953 166	1 953 166
2 696 706	2 696 706	Overkurs	9	2 696 706	2 696 706
4 649 872	4 649 872	Sum innskutt egenkapital		4 649 872	4 649 872
		Opptjent egenkapital
4 386 514	3 732 568	Annen egenkapital		4 405 500	3 744 560
4 386 514	3 732 568	Sum opptjent egenkapital		4 405 500	3 744 560
9 036 386	8 382 440	Sum egenkapital		9 055 372	8 394 433
		Gjeld
		Langsiktig gjeld
-	-	Utsatt skatt	17	-	-
-	7 567	Valutaterminkontrakt	4, 5, 11	-	7 567
-	-	Annen langsiktig gjeld	20, 21	25 175	28 184
-	7 567	Sum langsiktig gjeld		25 175	35 751
		Kortsiktig gjeld
-	-	Betalbar skatt	17	-	-
98 394	1 025	Valutaterminkontrakt	4, 5, 11	98 394	1 025
265 705	539 043	Gjeld til kredittinstitusjoner	15	265 705	539 043
35 560	34 926	Annen kortsiktig gjeld	16, 20	56 602	58 614
399 660	574 993	Sum kortsiktig gjeld		420 702	598 682
399 660	582 560	Sum gjeld		445 877	634 432
9 436 046	8 965 001	Sum egenkapital og gjeld		9 501 249	9 028 865

*Dette dokumentet er signert elektronisk*

Endringer i egenkapital

KONSERN (NOK 1 000)	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum Egenkapital
Egenkapital 31.12.2017	1 953 166	2 696 706	3 458 798	8 108 670
Totalresultat	-	-	1 429 730	1 429 730
Utbetalt utbytte i 2018	-	-	(350 000)	(350 000)
Egenkapital 31.12.2018	1 953 166	2 696 706	4 538 528	9 188 400
Totalresultat	-	-	706 033	706 033
Utbetalt utbytte i 2019	-	-	(1 500 000)	(1 500 000)
Egenkapital 31.12.2019	1 953 166	2 696 706	3 744 560	8 394 433
Totalresultat	-	-	660 940	660 940
Utbetalt utbytte i 2020	-	-	-	-
Egenkapital 31.12.2020	1 953 166	2 696 706	4 405 500	9 055 372

MORSELSKAP (NOK 1 000)	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum Egenkapital
Egenkapital 31.12.2017	1 953 166	2 696 706	3 447 410	8 097 283
Totalresultat	-	-	1 412 845	1 412 845
Utbetalt utbytte i 2018	-	-	(350 000)	(350 000)
Egenkapital 31.12.2018	1 953 166	2 696 706	4 510 255	9 160 128
Totalresultat	-	-	722 313	722 313
Utbetalt utbytte i 2019	-	-	(1 500 000)	(1 500 000)
Egenkapital 31.12.2019	1 953 166	2 696 706	3 732 568	8 382 440
Totalresultat	-	-	653 946	653 946
Utbetalt utbytte i 2020	-	-	-	-
Egenkapital 31.12.2020	1 953 166	2 696 706	4 386 514	9 036 386

Kontantstrømoppstilling

2020	2019	(Beløp i NOK 1000)	Note	2020	2019
MORSELSKAP				KONSERN
		Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
631 652	701 957	Resultat før skattekostnad		638 325	685 918
-	(18 331)	Periodens betalte skatt (-)	17	-	(19 649)
-	-	Av- og nedskrivninger	19, 20	2 665	1 279
-	-	Verdiendring markedsbaserte obligasjoner og sertifikater		-	-
(1 323 802)	71 275	Urealisert verdiendring PE-porteføljen	6	(1 323 802)	71 275
(12 597)	(10 355)	Urealisert verdiendring datterselskap mål til virkelig verdi	10	(21 186)	3 937
102 097	(34 797)	Urealisert verdiendring valutaterminkontrakter	11	102 097	(34 797)
(1 508 593)	(2 033 647)	Utbetaling ved PE-investeringer	4	(1 508 593)	(2 033 647)
2 157 190	1 211 564	Retur innbetalt kapital ved realisasjoner i PE-porteføljen	4	2 157 190	1 211 564
5 422	24 514	Endring i leverandørgjeld og andre tidsavgr.poster		3 926	30 505
51 369	(87 822)	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		50 622	(83 616)
		Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-	-	Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler	19	(450)	(7 915)
-	-	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	19	5	22
(4 290)	(3 280)	Utbetaling ved investering i datterselskap målt til kost		-	-
(12 967)	(83 046)	Utbetaling ved investering i datterselskap målt til virkelig verdi	10	(14 746)	(84 106)
4 871	21 018	Retur innbetalt kapital datterselskap målt til virkelig verdi		4 871	21 018
-	-	Innbetaling ved salg andel i datterselskap målt til virkelig verdi	10	-	-
	-	Utbetalinger til pengemarkedsfond			-
(12 386)	(65 308)	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		(10 320)	(70 981)
		Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
265 705	539 043	Opptak av lån	15	265 705	539 043
(539 043)	-	Nedbetaling av lån		(539 043)	-
-	-	Innbetaling av egenkapital fra minoriteter		-	-
-	(1 500 000)	Utbetaling av utbytte	22	-	(1 500 000)
(273 337)	(960 957)	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(273 337)	(960 957)
(234 354)	(1 114 087)	Netto endring i kontanter		(233 035)	(1 115 554)
274 215	1 388 302	Beholdning av kontanter 01.01	8	286 913	1 402 467
(234 354)	(1 114 087)	Netto endring i kontanter		(233 035)	(1 115 554)
39 861	274 215	Beholdning av kontanter 31.12.	8	53 878	286 913
1 484 295	1 210 254	Disponibel trekkfasilitet		1 484 295	1 210 254
1 524 156	1 484 469	Disponible betalingmidler 31.12.		1 538 173	1 497 167

Gå videre ved å trykke på pilen til høyre

Årsrapport 2020Argentum Fondsinvesteringer as

Resultat

Balanse

Endringer i egenkapital

Kontantstrømoppstilling