Årsregnskap
Resultat 01.01 – 31.12.2023
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | (Beløp i NOK 1000) | Note | 2023 | 2022 |
| Driftsinntekter og driftskostnader | |||||
| 1 843 367 | 1 312 590 | Gevinst på private equity-investeringer | 3, 4, 5 | 1 843 367 | 1 312 590 |
| 33 844 | 2 870 | Annen driftsinntekt | 6, 7 | 87 011 | 42 051 |
| 1 877 211 | 1 315 460 | Sum driftsinntekter | 1 930 378 | 1 354 641 | |
| (6 950) | (6 373) | Lønnskostnad | 8 | (73 106) | (40 490) |
| (89 263) | (68 484) | Annen driftskostnad | 9, 10, 11 | (40 267) | (40 553) |
| 1 780 999 | 1 240 603 | Driftsresultat | 1 817 005 | 1 273 598 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | |||||
| 44 294 | 34 010 | Annen finansinntekt | 7, 12 | 28 953 | 13 220 |
| (80 648) | (51 445) | Annen finanskostnad | 7, 11, 12 | (81 256) | (52 108) |
| (36 354) | (17 435) | Sum finansposter | (52 303) | (38 888) | |
| 1 744 645 | 1 223 168 | Resultat før skattekostnad | 1 764 702 | 1 234 710 | |
| (6 912) | (19 719) | Skattekostnad | 13 | (7 984) | (20 650) |
| 1 737 733 | 1 203 448 | Årsresultat | 1 756 719 | 1 214 060 | |
| - | - | Utvidet resultat | - | - | |
| 1 737 733 | 1 203 448 | Totalresultat | 1 756 719 | 1 214 060 | |
| Totalresultatet tilordnes | |||||
| Aksjonærer i morselskapet | 1 756 719 | 1 214 060 | |||
| Opplysninger om overføringer | |||||
| 1 737 733 | 1 203 448 | Annen egenkapital | |||
Balanse
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | (Beløp i NOK 1000) | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Eiendeler | |||||
| Langsiktige eiendeler | |||||
| Immaterielle eiendeler | |||||
| 26 046 | 32 958 | Utsatt skattefordel | 3, 13 | 26 921 | 33 755 |
| Varige driftsmidler | |||||
| Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l | 10, 11 | 27 114 | 30 954 | ||
| Finansielle eiendeler | |||||
| 15 028 055 | 13 076 634 | Investering i private equity-fond | 3, 4, 5, 14 | 15 028 055 | 13 076 634 |
| 91 461 | 91 461 | Datterselskaper målt til historisk kost | 6 | - | - |
| 383 470 | 282 271 | Datterselskaper målt til virkelig verdi | 4, 6, 14 | 547 230 | 428 774 |
| 15 502 986 | 13 450 366 | Sum finansielle eiendeler | 15 575 285 | 13 505 408 | |
| 15 529 032 | 13 483 324 | Sum langsiktige eiendeler | 15 629 320 | 13 570 117 | |
| Kortsiktige eiendeler | |||||
| 100 394 | 60 448 | Andre fordringer | 7, 14, 15 | 93 717 | 59 286 |
| 60 534 | 12 461 | Bankinnskudd, kontanter o.l | 14, 16 | 92 356 | 37 928 |
| 160 928 | 72 908 | Sum kortsiktige eiendeler | 186 073 | 97 214 | |
| 15 689 960 | 13 556 232 | Sum eiendeler | 15 815 393 | 13 667 331 | |
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Egenkapital | |||||
| Innskutt egenkapital | |||||
| 1 953 166 | 1 953 166 | Aksjekapital | 17 | 1 953 166 | 1 953 166 |
| 2 696 706 | 2 696 706 | Overkurs | 17 | 2 696 706 | 2 696 706 |
| 4 649 872 | 4 649 872 | Sum innskutt egenkapital | 4 649 872 | 4 649 872 | |
| Opptjent egenkapital | |||||
| 9 450 630 | 8 212 897 | Annen egenkapital | 9 533 880 | 8 277 161 | |
| 9 450 630 | 8 212 897 | Sum opptjent egenkapital | 9 533 880 | 8 277 161 | |
| 14 100 502 | 12 862 770 | Sum egenkapital | 14 183 752 | 12 927 034 | |
| Gjeld | |||||
| Langsiktig gjeld | |||||
| - | - | Utsatt skatt | 13 | - | - |
| - | - | Annen langsiktig gjeld | 11, 20 | 17 362 | 19 784 |
| - | - | Sum langsiktig gjeld | 17 362 | 19 784 | |
| Kortsiktig gjeld | |||||
| - | - | Betalbar skatt | 13 | 1 150 | - |
| 1 541 987 | 665 810 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 12, 14, 18 | 1 541 987 | 665 810 |
| 47 471 | 27 653 | Annen kortsiktig gjeld | 11, 19 | 71 142 | 54 703 |
| 1 589 458 | 693 463 | Sum kortsiktig gjeld | 1 614 278 | 720 513 | |
| 1 589 458 | 693 463 | Sum gjeld | 1 631 641 | 740 297 | |
| 15 689 960 | 13 556 232 | Sum egenkapital og gjeld | 15 815 393 | 13 667 331 | |
6. mai 2024
I styret for Argentum Fondsinvesteringer AS
Oppstilling over endringer i egenkapitalen per 31.desember 2023
| KONSERN (NOK 1 000) | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum Egenkapital |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 31.12.2020 | 1 953 166 | 2 696 706 | 4 405 500 | 9 055 372 |
| Totalresultat | - | - | 4 457 601 | 4 457 601 |
| Utdelt utbytte i 2021 | - | - | (200 000) | (200 000) |
| Egenkapital 31.12.2021 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 663 101 | 13 312 973 |
| Totalresultat | - | - | 1 214 060 | 1 214 060 |
| Utdelt utbytte i 2022 | - | - | (1 600 000) | (1 600 000) |
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 277 161 | 12 927 034 |
| Totalresultat | 1 756 719 | 1 756 719 | ||
| Utdelt utbytte i 2023 | (500 000) | (500 000) | ||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 953 166 | 2 696 706 | 9 533 880 | 14 183 752 |
| MORSELSKAP (NOK 1 000) | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum Egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2020 | 1 953 166 | 2 696 706 | 4 386 514 | 9 036 386 |
| Totalresultat | - | - | 4 422 935 | 4 422 935 |
| Utbetalt utbytte i 2021 | - | - | (200 000) | (200 000) |
| Egenkapital 31.12.2021 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 609 449 | 13 259 321 |
| Totalresultat | - | - | 1 203 448 | 1 203 448 |
| Utbetalt utbytte i 2022 | - | - | (1 600 000) | (1 600 000) |
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 212 897 | 12 862 770 |
| Totalresultat | - | - | 1 737 733 | 1 737 733 |
| Utbetalt utbytte i 2023 | - | - | (500 000) | (500 000) |
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 953 166 | 2 696 706 | 9 450 630 | 14 100 502 |
Kontantstrømoppstilling per 31.desember 2023
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | (Beløp i NOK 1000) | Note | 2023 | 2022 |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||
| 1 744 645 | 1 223 168 | Resultat før skattekostnad | 1 764 702 | 1 234 710 | |
| - | - | Periodens betalte skatt (-) | 13 | - | - |
| - | - | Av- og nedskrivninger | 10 ,11 | 2 395 | 2 805 |
| (860 239) | 921 363 | Urealisert verdiendring PE-porteføljen | 5 | (860 239) | 921 363 |
| (33 844) | (2 870) | Urealisert verdiendring datterselskap mål til virkelig verdi | 6 | (49 511) | (11 406) |
| (1 959 054) | (1 665 381) | Utbetaling ved PE-investeringer | 4 | (1 959 054) | (1 665 381) |
| 867 700 | 1 513 704 | Retur innbetalt kapital ved realisasjoner i PE-porteføljen | 4 | 867 700 | 1 513 704 |
| (20 002) | 112 696 | Endring i leverandørgjeld og andre tidsavgr.poster | (18 342) | 114 383 | |
| (260 794) | 2 102 680 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | (252 349) | 2 110 178 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
| - | - | Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | 10 | (536) | (611) |
| - | (600) | Utbetaling ved investering i datterselskap målt til kost | - | - | |
| (67 355) | (28 253) | Utbetaling ved investering i datterselskap målt til virkelig verdi | 6 | (69 005) | (29 253) |
| - | 1 003 | Innbetaling ved salg andel i datterselskap målt til virkelig verdi | 6, 7 | - | 1 003 |
| - | - | Retur innbetalt kapital datterselskap målt til virkelig verdi | 6,7 | 60 | - |
| (67 355) | (27 849) | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | (69 481) | (28 861) | |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||||
| 1 941 262 | 2 503 740 | Opptak av lån | 18 | 1 941 262 | 2 503 740 |
| (1 065 085) | (2 989 823) | Nedbetaling av lån | (1 065 085) | (2 989 823) | |
| (500 000) | (1 600 000) | Utbetaling av utbytte | 7 | (500 000) | (1 600 000) |
| 376 177 | (2 086 082) | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 376 177 | (2 086 082) | |
| 48 028 | (11 251) | Netto endring i kontanter | 54 347 | (4 765) | |
| 11 373 | 22 625 | Beholdning av kontanter 01.01 | 16 | 35 490 | 40 254 |
| 48 028 | (11 251) | Netto endring i kontanter | 54 347 | (4 765) | |
| 59 402 | 11 373 | Beholdning av kontanter 31.12. | 16 | 89 837 | 35 490 |
| 558 013 | 1 434 190 | Disponibel trekkfasilitet | 558 013 | 1 434 190 | |
| 617 415 | 1 445 564 | Disponible betalingmidler 31.12. | 647 850 | 1 469 680 | |